????專案組劃扣資金牽出賬戶窟窿
????2013年7月,年代能源因涉中石油窩案被查。
????據(jù)一位接近案情的人士透露,同年7月初宜昌市公安局先后兩次來到六道灣支行凍結(jié)年代公司賬戶資金,共凍結(jié)8個(gè)資金賬戶金額約3.6億元。其中7月2日凍結(jié)1個(gè)結(jié)算賬戶和5個(gè)7天通知存款賬戶,合計(jì)金額約2.3億元。7月8日凍結(jié)2個(gè)協(xié)定存款賬戶,金額分別為5千萬元、8千萬元,共1.3億元。
????“資金挪用就出在7月8日凍結(jié)的2個(gè)協(xié)定存款賬戶,這兩個(gè)賬戶在支行實(shí)際不存在,賬號(hào)系富煒提供?!鄙鲜鋈耸客嘎丁?/p>
????一份對(duì)此事的調(diào)查材料顯示,事后,六道灣支行運(yùn)營(yíng)主管畢新力回憶稱,當(dāng)時(shí)他經(jīng)查詢后確認(rèn)無此賬號(hào),當(dāng)即聯(lián)系富煒,富煒電話告知他,這2個(gè)賬號(hào)辦理虛假凍結(jié),自己按富煒指令給宜昌市公安局出具了虛假凍結(jié)回執(zhí)單。
????2013年9月11日宜昌市公安局到烏商行六道灣支行辦理解凍扣劃資金手續(xù),要求將解凍資金劃至宜昌市非稅收入管理局。該支行將已凍結(jié)的實(shí)際資金約2.3億元資金(不含利息)轉(zhuǎn)入年代能源開發(fā)公司結(jié)算賬戶供辦案部門劃扣,但還有1.3億元(不含利息)的資金缺口。為了填補(bǔ)窟窿,烏魯木齊市商業(yè)銀行相關(guān)人員違規(guī)辦理了4筆無真實(shí)現(xiàn)金存入業(yè)務(wù)金額約1.3億元,并辦理了相應(yīng)的匯款業(yè)務(wù),將回單交于宜昌市公安局工作人員,待宜昌市公安局工作人員走后,該支行將上述的現(xiàn)金存入及匯款業(yè)務(wù)全部做了抹賬處理,待第二天缺口資金入賬后再做匯款業(yè)務(wù)。
????同年9月12日,由于缺口資金未到位,又無法拖延已出具過回單的匯款業(yè)務(wù),六道灣支行運(yùn)營(yíng)主管畢新力接富煒指令后,安排柜員馬國(guó)翔辦理在年代公司賬戶虛存入約1.3億元現(xiàn)金業(yè)務(wù),并安排柜員馬國(guó)翔辦理完應(yīng)于前一天的匯劃業(yè)務(wù),金額約3.7億元,同時(shí)將原有電匯憑證日期由9月11日涂改為9月12日。
????當(dāng)日晚些由于賬款不符,無法結(jié)賬,為平賬,該支行請(qǐng)示富煒后從私人客戶賬戶中轉(zhuǎn)入1100余萬元。另有缺口資金約1.2億元做待處理出納短款掛賬處理。
????9月13日營(yíng)業(yè)終了,墊付資金仍未到賬。9月14日烏商行主要領(lǐng)導(dǎo)接到報(bào)告,隨即安排人員檢查賬務(wù)、追索資金,同時(shí)對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行了詢問,對(duì)富煒進(jìn)行了控制,烏商行紀(jì)委安排談話,責(zé)成富煒聯(lián)系年代能源開發(fā)有限公司人員,并指派專人陪同,要求其須在下一個(gè)工作日務(wù)必將資金追回。多次談話但富煒一直未交代墊款事實(shí)真相。
????9月16日,原揚(yáng)子江路支行行長(zhǎng)裴卿接富煒指令辦理了3筆轉(zhuǎn)款業(yè)務(wù)金額約1.2億元。富煒等人偽造了撥款憑證及其相關(guān)印章,將水磨溝區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)科財(cái)政專項(xiàng)資金7000萬劃至烏魯木齊市聚仟融資擔(dān)保有限公司賬戶(簡(jiǎn)稱聚仟公司),再?gòu)木矍痉执无D(zhuǎn)出;從水業(yè)集團(tuán)賬戶分兩筆轉(zhuǎn)出4650萬,其中一筆3650萬轉(zhuǎn)入新疆某電子公司賬戶,另一筆1000萬轉(zhuǎn)入新疆某石油技術(shù)公司賬戶。之后通過其他商業(yè)銀行周轉(zhuǎn)回烏商行填補(bǔ)年代能源開發(fā)有限公司資金。經(jīng)查實(shí),原揚(yáng)子江路支行行長(zhǎng)斐卿持有揚(yáng)子江路支行開戶單位水區(qū)國(guó)庫(kù)和水業(yè)集團(tuán)單位印鑒章,系私自刻制。
????2013年9月22日19點(diǎn),烏商行把直接責(zé)任人移交烏魯木齊市公安部門。9月23日烏魯木齊市公安局經(jīng)偵支隊(duì)刑事拘留了富煒等5名涉嫌違法人員。